汇添富创新未来混合(LOF) 净资产规模 29.07 亿元，比上期增加 25.33% , 股票配置占比上期增加 26.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.19 | 89.69 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 10.24 | 0.02 | 0.07 | 29.07 | 29.20 |
| 2025-06-30 | 20.63 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 11.80 | 0.02 | 0.10 | 23.20 | 23.41 |
| 2025-03-31 | 19.68 | 80.88 | 0.02 | 0.07 | 4.38 | 17.99 | 0.26 | 1.06 | 24.28 | 24.34 |
| 2024-12-31 | 20.39 | 87.95 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 11.29 | 0.18 | 0.76 | 23.12 | 23.19 |
| 2024-09-30 | 20.84 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 10.87 | 1.24 | 4.99 | 24.33 | 24.76 |
| 2024-06-30 | 17.63 | 81.49 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 18.21 | 0.06 | 0.30 | 21.58 | 21.63 |
| 2024-03-31 | 20.34 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 10.89 | 0.15 | 0.67 | 22.75 | 23.00 |
| 2023-12-31 | 23.06 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 11.28 | 0.14 | 0.54 | 25.95 | 26.15 |