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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
16133.77 |
|
6.51% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
12124.10 |
|
4.89% |
| 3 |
亿纬锂能 |
12106.42 |
|
4.89% |
| 4 |
中际旭创 |
10512.74 |
|
4.24% |
| 5 |
立讯精密 |
8774.05 |
|
3.54% |
| 6 |
兆易创新 |
8411.45 |
|
3.40% |
| 7 |
恒瑞医药 |
8134.07 |
|
3.28% |
| 8 |
北方华创 |
6881.24 |
|
2.78% |
| 9 |
阳光电源 |
5814.73 |
|
2.35% |
| 10 |
华友钴业 |
4978.82 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
-8.13% |
-1.43% |
-10.33% |
24.32% |
-1.43% |
18.50% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9178/10853 |
8095/10853 |
7723/10853 |
9524/10853 |
3495/10853 |
7699/10853 |
3839/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0170 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0156 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0081 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0172 |
-2.11% |
