加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-12 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0283 |
2.45 |
| 2026-02-11 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0213 |
-1.81 |
| 2026-02-10 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2026-02-09 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0264 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0191 |
-1.62 |
| 2026-02-05 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0189 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0309 |
-2.51 |
| 2026-02-03 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0278 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0953 |
-7.35 |
| 2026-01-30 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0341 |
2.70 |
| 2026-01-29 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0536 |
-4.07 |
| 2026-01-28 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0421 |
3.30 |
| 2026-01-27 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0571 |
4.69 |
| 2026-01-26 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0236 |
-1.89 |
| 2026-01-22 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0181 |
1.47 |
| 2026-01-21 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0297 |
2.47 |
| 2026-01-20 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0271 |
-2.20 |
| 2026-01-19 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0039 |
-0.32 |