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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博程
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0138 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0196 |
2.39 |
| 2026-02-11 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0133 |
-1.60 |
| 2026-02-10 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0050 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0331 |
4.17 |
| 2026-02-06 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0037 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0225 |
-2.74 |
| 2026-02-04 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0186 |
-2.22 |
| 2026-02-03 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0177 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0252 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0133 |
1.60 |
| 2026-01-29 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0148 |
-1.74 |
| 2026-01-28 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2026-01-27 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0198 |
2.37 |
| 2026-01-26 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0175 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0060 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0140 |
1.66 |
| 2026-01-21 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0087 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0231 |
-2.69 |
| 2026-01-19 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0084 |
-0.97 |