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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博程
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0521 |
6.56 |
| 2026-04-07 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0125 |
1.60 |
| 2026-04-02 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0176 |
-2.20 |
| 2026-04-01 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0348 |
4.54 |
| 2026-03-31 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0239 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0031 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0150 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0221 |
2.80 |
| 2026-03-24 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0142 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0370 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0138 |
1.73 |
| 2026-03-19 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0070 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0285 |
3.67 |
| 2026-03-17 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0353 |
-4.35 |
| 2026-03-16 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0116 |
1.45 |
| 2026-03-13 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0127 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0079 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0072 |
-0.87 |