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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博程
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2026-01-16 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0044 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0052 |
0.61 |
| 2026-01-14 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0086 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0177 |
-2.04 |
| 2026-01-12 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0084 |
0.98 |
| 2026-01-09 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0088 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0134 |
-1.55 |
| 2026-01-07 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0101 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2026-01-05 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0237 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0166 |
-1.95 |
| 2025-12-30 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0051 |
0.60 |
| 2025-12-26 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0062 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0027 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0081 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0079 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0283 |
3.52 |
| 2025-12-19 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0015 |
-0.19 |