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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-01-14 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0176 |
-1.41 |
| 2026-01-12 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0115 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0105 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0054 |
-0.44 |