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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0113 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0089 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-05 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0038 |
-0.31 |