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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
12212.55 |
|
12.70% |
| 2 |
格力电器 |
7373.06 |
|
7.67% |
| 3 |
伊利股份 |
7148.18 |
|
7.43% |
| 4 |
牧原股份 |
5996.95 |
|
6.23% |
| 5 |
赛力斯 |
5804.21 |
|
6.03% |
| 6 |
福耀玻璃 |
4873.01 |
|
5.07% |
| 7 |
温氏股份 |
4103.69 |
|
4.27% |
| 8 |
海尔智家 |
3937.80 |
|
4.09% |
| 9 |
山西汾酒 |
3920.94 |
|
4.08% |
| 10 |
分众传媒 |
3375.45 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.41% |
-4.99% |
4.95% |
0.54% |
0.54% |
-3.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3003/6529 |
4985/6529 |
4950/6529 |
4722/6529 |
5655/6529 |
5676/6529 |
5622/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0038 |
0.31% |
