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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8505 |
1.0205 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
0.8520 |
1.0220 |
0.0046 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
0.8480 |
1.0180 |
0.0062 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
0.8426 |
1.0126 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
0.8444 |
1.0144 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
0.8438 |
1.0138 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
0.8369 |
1.0069 |
0.0131 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
0.8256 |
0.9956 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.8281 |
0.9981 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
0.8267 |
0.9967 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.8324 |
1.0024 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
0.8291 |
0.9991 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.8275 |
0.9975 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.8249 |
0.9949 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
0.8224 |
0.9924 |
0.0044 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
0.8186 |
0.9886 |
0.0052 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.8141 |
0.9841 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
0.8167 |
0.9867 |
0.0104 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.8077 |
0.9777 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.8148 |
0.9848 |
-0.0019 |
-0.20 |