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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8500 |
1.0200 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
0.8576 |
1.0276 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
0.8564 |
1.0264 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
0.8541 |
1.0241 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
0.8545 |
1.0245 |
0.0083 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
0.8473 |
1.0173 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
0.8466 |
1.0166 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2026-02-04 |
0.8518 |
1.0218 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
0.8449 |
1.0149 |
0.0089 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
0.8372 |
1.0072 |
-0.0229 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
0.8570 |
1.0270 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
0.8644 |
1.0344 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
0.8617 |
1.0317 |
0.0059 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
0.8566 |
1.0266 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
0.8583 |
1.0283 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
0.8599 |
1.0299 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
0.8568 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
0.8578 |
1.0278 |
0.0075 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
0.8513 |
1.0213 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
0.8505 |
1.0205 |
0.0057 |
0.58 |