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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8374 |
1.0074 |
0.0122 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
0.8269 |
0.9969 |
-0.0109 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
0.8363 |
1.0063 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
0.8349 |
1.0049 |
0.0087 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.8274 |
0.9974 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
0.8332 |
1.0032 |
0.0098 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.8247 |
0.9947 |
0.0112 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.8150 |
0.9850 |
-0.0245 |
-2.54 |
| 2026-03-20 |
0.8362 |
1.0062 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.8383 |
1.0083 |
-0.0150 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
0.8513 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.8502 |
1.0202 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
0.8565 |
1.0265 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
0.8585 |
1.0285 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
0.8598 |
1.0298 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
0.8604 |
1.0304 |
0.0074 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
0.8540 |
1.0240 |
0.0074 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
0.8476 |
1.0176 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-06 |
0.8511 |
1.0211 |
0.0057 |
0.58 |
| 2026-03-05 |
0.8462 |
1.0162 |
0.0039 |
0.40 |