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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
757.66 |
|
2.73% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
733.90 |
|
2.64% |
| 3 |
中矿资源 |
433.60 |
|
1.56% |
| 4 |
优然牧业 |
401.02 |
|
1.44% |
| 5 |
湖南裕能 |
371.81 |
|
1.34% |
| 6 |
古井贡酒 |
322.22 |
|
1.16% |
| 7 |
璞泰来 |
288.16 |
|
1.04% |
| 8 |
海大集团 |
280.22 |
|
1.01% |
| 9 |
药明康德 |
260.23 |
|
0.94% |
| 10 |
酒鬼酒 |
254.66 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-3.16% |
-0.16% |
-0.78% |
14.22% |
-0.16% |
-11.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7483/10858 |
4971/10858 |
5505/10858 |
5731/10858 |
5105/10858 |
5544/10858 |
9531/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8243 |
0.9943 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
0.8317 |
1.0017 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
0.8374 |
1.0074 |
0.0122 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
0.8269 |
0.9969 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
0.8363 |
1.0063 |
0.0016 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-12 |
2022-08-16 |
2022-08-16 |
2022-08-18 |
0.0500 |
| 2022-06-30 |
2022-07-04 |
2022-07-04 |
2022-07-06 |
0.1200 |
