嘉实瑞虹三年定期混合 净资产规模 6.40 亿元，比上期增加 14.22% , 股票配置占比上期增加 25.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.87 | 60.35 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 39.64 | 0.00 | 0.01 | 6.40 | 6.42 |
| 2025-06-30 | 3.08 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 45.24 | 0.01 | 0.14 | 5.61 | 5.65 |
| 2025-03-31 | 3.23 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 42.04 | 0.00 | 0.03 | 5.56 | 5.57 |
| 2024-12-31 | 2.91 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 38.26 | 0.49 | 8.87 | 5.49 | 5.50 |
| 2024-09-30 | 5.40 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.37 | 0.14 | 2.35 | 5.91 | 5.92 |
| 2024-06-30 | 5.06 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.60 | 0.05 | 0.91 | 5.38 | 5.42 |
| 2024-03-31 | 5.08 | 92.60 | 0.31 | 5.57 | 0.07 | 1.22 | 0.03 | 0.61 | 5.44 | 5.49 |
| 2023-12-31 | 4.94 | 89.96 | 0.34 | 6.11 | 0.22 | 3.92 | 0.00 | 0.01 | 5.44 | 5.49 |