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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0215 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0135 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0086 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0210 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0203 |
1.59 |
| 2026-01-28 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0080 |
0.64 |
| 2026-01-23 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0120 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0104 |
-0.82 |