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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0239 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0087 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
2.4389 |
2.4389 |
0.0381 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
2.4008 |
2.4008 |
0.0284 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
2.3741 |
2.3741 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0066 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0094 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0068 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.3533 |
2.3533 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
2.3504 |
2.3504 |
0.0082 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0238 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
2.3184 |
2.3184 |
-0.0169 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0099 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0117 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
2.3137 |
2.3137 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0060 |
-0.26 |