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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0347 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
2.4259 |
2.4259 |
-0.0076 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0066 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
2.4269 |
2.4269 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.4233 |
2.4233 |
0.0224 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
2.4009 |
2.4009 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
2.4074 |
2.4074 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0332 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0186 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.0416 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0197 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
2.4195 |
2.4195 |
0.0243 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
2.3952 |
2.3952 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
2.3937 |
2.3937 |
-0.0113 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0094 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
2.4004 |
2.4004 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.4005 |
2.4005 |
-0.0133 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
2.4138 |
2.4138 |
0.0140 |
0.58 |
| 2026-01-19 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0179 |
0.75 |