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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3479 |
2.3479 |
-0.0488 |
-2.04 |
| 2026-04-02 |
2.3967 |
2.3967 |
-0.0297 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
2.4264 |
2.4264 |
0.0106 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
2.4158 |
2.4158 |
-0.0671 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
2.4889 |
2.4889 |
0.0713 |
2.95 |
| 2026-03-26 |
2.4176 |
2.4176 |
0.0132 |
0.55 |
| 2026-03-25 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0385 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.3659 |
2.3659 |
0.0136 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
2.3523 |
2.3523 |
-0.0332 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
2.3855 |
2.3855 |
0.0345 |
1.47 |
| 2026-03-19 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0682 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
2.4192 |
2.4192 |
-0.0236 |
-0.97 |
| 2026-03-17 |
2.4428 |
2.4428 |
-0.0533 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
2.4961 |
2.4961 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-03-12 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0560 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0399 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
2.3997 |
2.3997 |
0.0182 |
0.76 |