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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0481 |
-3.02 |
| 2026-01-29 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0307 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0118 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0174 |
-1.12 |
| 2026-01-16 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0181 |
1.18 |
| 2026-01-09 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0099 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0111 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0337 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0422 |
2.93 |