华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 报告期末总份额 2.53 亿份，比上期增加 -14.48% , 期末净资产 4.06 亿元，比上期增加 2.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04 | 1.47 | 2.53 | -14.48 | 4.06 |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.45 | 2.95 | -3.40 | 3.95 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.35 | 3.06 | -8.37 | 3.82 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.32 | 3.34 | -6.02 | 3.81 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 3.55 | 0.03 | 4.29 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.13 | 3.55 | -1.48 | 3.65 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | 3.60 | 0.16 | 3.61 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.09 | 3.60 | 2.30 | 3.86 |