华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 净资产规模 4.06 亿元，比上期增加 2.80% , 股票配置占比上期增加 4.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.06 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.34 | 0.04 | 0.87 | 4.06 | 4.37 |
| 2025-06-30 | 3.90 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.42 | 0.05 | 1.20 | 3.95 | 4.17 |
| 2025-03-31 | 3.81 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.97 | 0.01 | 0.13 | 3.82 | 4.06 |
| 2024-12-31 | 3.82 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.41 | 0.02 | 0.42 | 3.81 | 4.06 |
| 2024-09-30 | 4.29 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.44 | 0.08 | 1.74 | 4.29 | 4.67 |
| 2024-06-30 | 3.62 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.89 | 0.04 | 1.02 | 3.65 | 3.88 |
| 2024-03-31 | 3.61 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.06 | 0.00 | 0.12 | 3.61 | 3.85 |
| 2023-12-31 | 3.85 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.96 | 0.01 | 0.16 | 3.86 | 4.10 |