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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2011-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.2000 |
3.8619 |
0.0021 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
3.1983 |
3.8599 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
3.1970 |
3.8583 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
3.1967 |
3.8580 |
-0.0035 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
3.1996 |
3.8615 |
0.0279 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
3.1765 |
3.8336 |
0.0234 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
3.1571 |
3.8102 |
0.0036 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
3.1541 |
3.8065 |
0.0288 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
3.1302 |
3.7777 |
0.0673 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
3.0744 |
3.7104 |
0.0776 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
3.0101 |
3.6328 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
3.0105 |
3.6332 |
0.0087 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
3.0033 |
3.6246 |
-0.0054 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
3.0078 |
3.6300 |
0.0019 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
3.0062 |
3.6281 |
0.0199 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.9897 |
3.6081 |
0.0250 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
2.9690 |
3.5832 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.9665 |
3.5801 |
0.0220 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
2.9483 |
3.5582 |
0.0161 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
2.9350 |
3.5421 |
-0.0057 |
-0.16 |