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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2011-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
1077.91 |
|
3.09% |
| 2 |
招商银行 |
1062.78 |
|
3.05% |
| 3 |
宁德时代 |
662.98 |
|
1.90% |
| 4 |
中微公司 |
586.59 |
|
1.68% |
| 5 |
三环集团 |
550.86 |
|
1.58% |
| 6 |
中国平安 |
545.04 |
|
1.56% |
| 7 |
嘉澳环保 |
488.30 |
|
1.40% |
| 8 |
华泰证券 |
479.59 |
|
1.38% |
| 9 |
泰格医药 |
466.32 |
|
1.34% |
| 10 |
天孚通信 |
461.45 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5202.79 |
51.70 |
14.92% |
| 2 |
20国开05 |
1070.24 |
10.00 |
3.07% |
| 3 |
浦发转债 |
437.78 |
3.95 |
1.26% |
| 4 |
家悦转债 |
323.15 |
2.78 |
0.93% |
| 5 |
隆22转债 |
192.26 |
1.48 |
0.55% |
| 6 |
华阳转债 |
186.53 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
烽火转债 |
165.22 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
本钢转债 |
139.22 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
温氏转债 |
130.60 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
博22转债 |
106.37 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.78% |
7.49% |
8.04% |
18.64% |
27.62% |
4.78% |
23.91% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2101/10633 |
2722/10633 |
1375/10633 |
4638/10633 |
4740/10633 |
2457/10633 |
3409/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.1541 |
3.8065 |
0.0288 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
3.1302 |
3.7777 |
0.0673 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
3.0744 |
3.7104 |
0.0776 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
3.0101 |
3.6328 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
3.0105 |
3.6332 |
0.0086 |
0.24% |
