工银瑞信灵活配置混合A(487016)重仓债券_爱基金网

工银灵活配置混合A（487016）中风险

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基金估值：: [12-31]
累计分红：: --元
基金经理：: 李昱
成立日期：: 2011-12-27

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 1.19亿份
管理人：: 工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	127018	本钢转债	0.00	141.43	0.34%
2	110062	烽火转债	0.00	154.10	0.37%
3	128125	华阳转债	0.00	170.31	0.41%
4	110079	杭银转债	0.00	209.29	0.50%
5	113584	家悦转债	0.00	320.45	0.77%
6	113053	隆22转债	2.82	340.07	0.82%
7	110059	浦发转债	3.95	430.25	1.03%
8	200205	20国开05	10.00	1060.85	2.54%
9	240308	24进出08	20.00	2019.38	4.84%
10	019740	24国债09	41.60	4221.79	10.12%
1	127018	本钢转债	0.00	138.50	0.33%
2	110062	烽火转债	0.00	145.64	0.35%
3	128125	华阳转债	0.00	163.06	0.39%
4	110079	杭银转债	0.00	211.97	0.50%
5	113053	隆22转债	0.00	299.10	0.71%
6	113584	家悦转债	2.78	325.32	0.77%
7	110059	浦发转债	3.95	430.77	1.02%
8	200205	20国开05	10.00	1100.38	2.61%
9	240308	24进出08	20.00	2016.53	4.78%
10	019740	24国债09	45.80	4637.86	11.00%
1	113053	隆22转债	0.00	127.90	0.27%
2	127018	本钢转债	0.00	137.24	0.29%
3	110062	烽火转债	0.00	143.37	0.30%
4	128125	华阳转债	0.00	156.92	0.33%
5	110079	杭银转债	0.00	199.68	0.42%
6	113584	家悦转债	2.78	295.49	0.62%
7	110059	浦发转债	3.95	437.92	0.92%
8	200205	20国开05	10.00	1070.24	2.26%
9	240308	24进出08	20.00	2002.72	4.23%
10	019740	24国债09	42.80	4313.50	9.11%
1	113053	隆22转债	0.00	127.80	0.30%
2	123107	温氏转债	0.00	125.69	0.30%
3	127018	本钢转债	0.00	136.14	0.32%
4	110062	烽火转债	0.00	148.99	0.36%
5	128125	华阳转债	0.00	155.40	0.37%
6	110079	杭银转债	1.64	198.30	0.47%
7	113584	家悦转债	2.97	315.42	0.75%
8	110059	浦发转债	3.95	435.81	1.04%
9	200205	20国开05	10.00	1058.80	2.52%
10	019709	23国债16	64.70	6571.03	15.66%
1	123107	温氏转债	0.00	122.90	0.27%
2	113053	隆22转债	0.00	126.96	0.28%
3	127018	本钢转债	0.00	137.68	0.31%
4	110062	烽火转债	0.00	145.38	0.32%
5	128125	华阳转债	0.00	154.26	0.34%
6	110079	杭银转债	1.64	183.34	0.41%
7	113584	家悦转债	2.97	314.51	0.70%
8	110059	浦发转债	3.95	430.76	0.96%
9	200205	20国开05	10.00	1038.25	2.30%
10	019709	23国债16	64.70	6542.47	14.52%
1	113053	隆22转债	0.00	129.21	0.29%
2	123107	温氏转债	0.00	126.07	0.29%
3	110062	烽火转债	0.00	141.70	0.32%
4	128125	华阳转债	0.00	154.82	0.35%
5	110079	杭银转债	0.00	177.76	0.40%
6	113584	家悦转债	2.52	269.59	0.61%
7	110059	浦发转债	3.51	378.12	0.86%
8	210402	21农发02	10.00	1028.40	2.33%
9	200205	20国开05	10.00	1050.11	2.38%
10	019709	23国债16	51.00	5126.69	11.61%
1	113053	隆22转债	0.00	133.21	0.32%
2	128125	华阳转债	0.00	159.50	0.38%
3	110062	烽火转债	0.00	156.64	0.38%
4	110079	杭银转债	0.00	191.12	0.46%
5	113584	家悦转债	0.00	226.65	0.54%
6	110059	浦发转债	3.51	382.16	0.92%
7	220308	22进出08	10.00	1016.51	2.44%
8	210402	21农发02	10.00	1022.48	2.46%
9	200205	20国开05	10.00	1034.00	2.48%
10	019709	23国债16	37.40	3736.91	8.97%
1	113053	隆22转债	0.00	134.59	0.32%
2	128125	华阳转债	0.00	158.55	0.38%
3	110062	烽火转债	0.00	158.20	0.38%
4	110079	杭银转债	0.00	188.85	0.45%
5	113584	家悦转债	0.00	226.71	0.54%
6	110059	浦发转债	3.51	379.62	0.91%
7	220308	22进出08	10.00	1012.22	2.43%
8	210402	21农发02	10.00	1017.46	2.45%
9	200205	20国开05	10.00	1028.08	2.47%
10	018008	国开1802	29.07	3014.89	7.25%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据