¼ÓÔØÖÐ...
»ù½ð¹ÀÖµ£º
[12-25]
ÀۼƷֺ죺
--Ôª
»ù½ð¾­Àí£º
ÁÖÄî
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2010-05-25
»ù½ðÀàÐÍ£º
QDII
·Ý¶î¹æÄ££º
2.13ÒÚ·Ý
¹Ü Àí ÈË£º
¹¤ÒøÈðÐÅ»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
¼ÓÔØÖÐ...

³ÖÓÐÈ˽ṹ

½ØÖÁ£º2024-06-30

¹¤ÒøÈ«Çò¾«Ñ¡¹ÉƱ(QDII) µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.15ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 11.91% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 1.11 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 88.09%

³ÖÓÐÈËͳ¼ÆÏêÇé

±¨¸æÈÕÆÚ »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© »ú¹¹³ÖÓбÈÀý£¨%£© ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© ×ܷݶÒÚ·Ý£©
2024-06-30 0.15 11.91 1.11 88.09 1.26
2023-12-31 0.00 0.01 1.23 99.99 1.23
2023-06-30 0.00 0.01 1.37 99.99 1.37
2022-12-31 0.00 0.01 1.47 99.99 1.47
2022-06-30 0.00 0.01 1.49 99.99 1.49
2021-12-31 0.02 1.35 1.52 98.65 1.54
2021-06-30 0.03 1.81 1.72 98.19 1.76
2020-12-31 0.01 0.42 2.15 99.58 2.16