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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2010-05-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
4.3970 |
4.3970 |
-0.0290 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
4.4260 |
4.4260 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
4.4290 |
4.4290 |
-0.0440 |
-0.98 |
| 2025-12-11 |
4.4730 |
4.4730 |
0.0040 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
4.4690 |
4.4690 |
0.0150 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
4.4540 |
4.4540 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
4.4580 |
4.4580 |
0.0030 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
4.4550 |
4.4550 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
4.4560 |
4.4560 |
0.0070 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
4.4490 |
4.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
4.4490 |
4.4490 |
0.0170 |
0.38 |
| 2025-12-01 |
4.4320 |
4.4320 |
-0.0190 |
-0.43 |
| 2025-11-28 |
4.4510 |
4.4510 |
0.0120 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
4.4390 |
4.4390 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
4.4370 |
4.4370 |
0.0310 |
0.70 |
| 2025-11-25 |
4.4060 |
4.4060 |
0.0350 |
0.80 |
| 2025-11-24 |
4.3710 |
4.3710 |
0.0480 |
1.11 |
| 2025-11-21 |
4.3230 |
4.3230 |
0.0160 |
0.37 |
| 2025-11-20 |
4.3070 |
4.3070 |
-0.0440 |
-1.01 |
| 2025-11-19 |
4.3510 |
4.3510 |
0.0160 |
0.37 |