工银全球精选股票(QDII) 净资产规模 5.83 亿元，比上期增加 18.30% , 股票配置占比上期增加 8.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.51 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 18.51 | 0.29 | 4.89 | 5.83 | 5.88 |
| 2024-09-30 | 4.17 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 12.34 | 0.31 | 6.06 | 4.93 | 5.11 |
| 2024-06-30 | 3.83 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 14.40 | 0.19 | 4.06 | 4.67 | 4.70 |
| 2024-03-31 | 3.72 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.38 | 0.19 | 4.53 | 4.15 | 4.18 |
| 2023-12-31 | 3.59 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.63 | 0.19 | 4.63 | 4.00 | 4.05 |
| 2023-09-30 | 3.60 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.28 | 0.18 | 4.46 | 3.98 | 4.13 |
| 2023-06-30 | 3.81 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.29 | 0.14 | 3.39 | 4.21 | 4.27 |
| 2023-03-31 | 3.72 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.96 | 0.08 | 1.99 | 3.96 | 4.00 |