加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2010-05-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
4.4980 |
4.4980 |
-0.0450 |
-0.99 |
| 2026-02-11 |
4.5430 |
4.5430 |
0.0160 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
4.5270 |
4.5270 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
4.5290 |
4.5290 |
0.0440 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
4.4850 |
4.4850 |
0.0570 |
1.29 |
| 2026-02-05 |
4.4280 |
4.4280 |
-0.0400 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
4.4680 |
4.4680 |
-0.0440 |
-0.98 |
| 2026-02-03 |
4.5120 |
4.5120 |
-0.0160 |
-0.35 |
| 2026-02-02 |
4.5280 |
4.5280 |
0.0170 |
0.38 |
| 2026-01-30 |
4.5110 |
4.5110 |
-0.0180 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
4.5290 |
4.5290 |
-0.0140 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
4.5430 |
4.5430 |
0.0040 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
4.5390 |
4.5390 |
0.0420 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
4.4970 |
4.4970 |
0.0160 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
4.4810 |
4.4810 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
4.4800 |
4.4800 |
0.0230 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
4.4570 |
4.4570 |
0.0260 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
4.4310 |
4.4310 |
-0.0730 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
4.5040 |
4.5040 |
-0.0050 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
4.5090 |
4.5090 |
-0.0090 |
-0.20 |