加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2010-05-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.2410 |
4.2410 |
-0.0120 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
4.2530 |
4.2530 |
0.0550 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
4.1980 |
4.1980 |
0.0750 |
1.82 |
| 2026-03-30 |
4.1230 |
4.1230 |
-0.0140 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
4.1370 |
4.1370 |
-0.0470 |
-1.12 |
| 2026-03-26 |
4.1840 |
4.1840 |
-0.0630 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
4.2470 |
4.2470 |
0.0410 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
4.2060 |
4.2060 |
0.0080 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
4.1980 |
4.1980 |
0.0260 |
0.62 |
| 2026-03-20 |
4.1720 |
4.1720 |
-0.0480 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
4.2200 |
4.2200 |
-0.0370 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
4.2570 |
4.2570 |
-0.0340 |
-0.79 |
| 2026-03-17 |
4.2910 |
4.2910 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
4.2900 |
4.2900 |
0.0210 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
4.2690 |
4.2690 |
-0.0260 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
4.2950 |
4.2950 |
-0.0570 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
4.3520 |
4.3520 |
-0.0220 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
4.3740 |
4.3740 |
0.0320 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
4.3420 |
4.3420 |
0.0060 |
0.14 |
| 2026-03-06 |
4.3360 |
4.3360 |
-0.0500 |
-1.14 |