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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2010-05-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
4.4530 |
4.4530 |
0.0020 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
4.4510 |
4.4510 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
4.4640 |
4.4640 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.4630 |
4.4630 |
-0.0050 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
4.4680 |
4.4680 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
4.4690 |
4.4690 |
0.0230 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
4.4460 |
4.4460 |
0.0120 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
4.4340 |
4.4340 |
0.0410 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
4.3930 |
4.3930 |
0.0280 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
4.3650 |
4.3650 |
-0.0320 |
-0.73 |
| 2025-12-16 |
4.3970 |
4.3970 |
-0.0290 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
4.4260 |
4.4260 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
4.4290 |
4.4290 |
-0.0440 |
-0.98 |
| 2025-12-11 |
4.4730 |
4.4730 |
0.0040 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
4.4690 |
4.4690 |
0.0150 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
4.4540 |
4.4540 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
4.4580 |
4.4580 |
0.0030 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
4.4550 |
4.4550 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
4.4560 |
4.4560 |
0.0070 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
4.4490 |
4.4490 |
0.0000 |
0.00 |