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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2010-05-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.5180 |
4.5180 |
0.0250 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
4.4930 |
4.4930 |
-0.0240 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
4.5170 |
4.5170 |
0.0110 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
4.5060 |
4.5060 |
0.0080 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
4.4980 |
4.4980 |
0.0210 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
4.4770 |
4.4770 |
-0.0140 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
4.4910 |
4.4910 |
-0.0100 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
4.5010 |
4.5010 |
0.0410 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
4.4600 |
4.4600 |
0.0330 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
4.4270 |
4.4270 |
-0.0260 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
4.4530 |
4.4530 |
0.0020 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
4.4510 |
4.4510 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
4.4640 |
4.4640 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.4630 |
4.4630 |
-0.0050 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
4.4680 |
4.4680 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
4.4690 |
4.4690 |
0.0230 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
4.4460 |
4.4460 |
0.0120 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
4.4340 |
4.4340 |
0.0410 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
4.3930 |
4.3930 |
0.0280 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
4.3650 |
4.3650 |
-0.0320 |
-0.73 |