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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.4310元
- 基金经理：
- 林念,耿家琛
- 成立日期：
- 2008-02-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3220 |
2.7530 |
-0.0450 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
1.3380 |
2.7690 |
0.0056 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3360 |
2.7670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3360 |
2.7670 |
0.0450 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.3200 |
2.7510 |
0.0197 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.3130 |
2.7440 |
-0.0253 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.3220 |
2.7530 |
-0.0338 |
-0.90 |
| 2026-02-03 |
1.3340 |
2.7650 |
-0.0197 |
-0.52 |
| 2026-02-02 |
1.3410 |
2.7720 |
-0.0169 |
-0.45 |
| 2026-01-30 |
1.3470 |
2.7780 |
-0.0366 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.3600 |
2.7910 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3610 |
2.7920 |
0.0169 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.3550 |
2.7860 |
0.0394 |
1.04 |
| 2026-01-26 |
1.3410 |
2.7720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.3410 |
2.7720 |
0.0056 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.3390 |
2.7700 |
0.0141 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.3340 |
2.7650 |
0.0253 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.3250 |
2.7560 |
-0.0479 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
1.3420 |
2.7730 |
-0.0169 |
-0.45 |
| 2026-01-16 |
1.3480 |
2.7790 |
-0.0056 |
-0.15 |