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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.4310元
- 基金经理：
- 林念,耿家琛
- 成立日期：
- 2008-02-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3480 |
2.7790 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3500 |
2.7810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3500 |
2.7810 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
1.6260 |
2.7840 |
0.0117 |
0.31 |
| 2026-01-12 |
1.6210 |
2.7790 |
0.0211 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.6120 |
2.7700 |
0.0094 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.6080 |
2.7660 |
-0.0234 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.6180 |
2.7760 |
-0.0164 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.6250 |
2.7830 |
0.0398 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.6080 |
2.7660 |
0.0656 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.5800 |
2.7380 |
-0.0234 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.5900 |
2.7480 |
0.0023 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5890 |
2.7470 |
-0.0164 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5960 |
2.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5960 |
2.7540 |
-0.0047 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5980 |
2.7560 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5990 |
2.7570 |
0.0094 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5950 |
2.7530 |
0.0117 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.5900 |
2.7480 |
0.0351 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.5750 |
2.7330 |
0.0094 |
0.25 |