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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.1580元
- 基金经理：
- 林念,耿家琛
- 成立日期：
- 2008-02-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-1.18% |
-1.98% |
8.92% |
17.11% |
19.70% |
54.87% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.14% |
-1.37% |
-0.49% |
7.40% |
12.94% |
14.35% |
33.80% |
| 同类型阶段排名 |
274/542 |
343/542 |
380/542 |
209/542 |
170/542 |
136/542 |
120/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5740 |
2.7320 |
-0.0328 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
1.5880 |
2.7460 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
1.5940 |
2.7520 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
1.5970 |
2.7550 |
-0.0047 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
1.5990 |
2.7570 |
0.0140 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.3350 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.1920 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.1700 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
0.1660 |
| 2017-01-11 |
2017-01-17 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.0730 |
