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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.1580元
- 基金经理：
- 林念,耿家琛
- 成立日期：
- 2008-02-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
0.44% |
-1.71% |
8.87% |
22.31% |
1.77% |
51.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.18% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
192/540 |
269/540 |
374/540 |
213/540 |
175/540 |
210/540 |
143/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6080 |
2.7660 |
-0.0234 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
1.6180 |
2.7760 |
-0.0164 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
1.6250 |
2.7830 |
0.0398 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
1.6080 |
2.7660 |
0.0656 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
1.5800 |
2.7380 |
-0.0235 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.3350 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.1920 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.1700 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
0.1660 |
| 2017-01-11 |
2017-01-17 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.0730 |
