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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.1580元
- 基金经理：
- 林念,耿家琛
- 成立日期：
- 2008-02-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5750 |
2.7330 |
0.0094 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.5710 |
2.7290 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2025-12-16 |
1.5740 |
2.7320 |
-0.0328 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.5880 |
2.7460 |
-0.0141 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.5940 |
2.7520 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.5970 |
2.7550 |
-0.0047 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.5990 |
2.7570 |
0.0141 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.5930 |
2.7510 |
-0.0187 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.6010 |
2.7590 |
-0.0047 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6030 |
2.7610 |
0.0070 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.6000 |
2.7580 |
0.0141 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.5940 |
2.7520 |
-0.0164 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.6010 |
2.7590 |
0.0117 |
0.31 |
| 2025-12-01 |
1.5960 |
2.7540 |
-0.0094 |
-0.25 |
| 2025-11-28 |
1.6000 |
2.7580 |
0.0070 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.5970 |
2.7550 |
-0.0047 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
1.5990 |
2.7570 |
0.0187 |
0.50 |
| 2025-11-25 |
1.5910 |
2.7490 |
0.0281 |
0.76 |
| 2025-11-24 |
1.5790 |
2.7370 |
0.0515 |
1.41 |
| 2025-11-21 |
1.5570 |
2.7150 |
-0.0211 |
-0.57 |