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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱,徐博文
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-03-20 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0030 |
-0.12 |