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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.8513元
- 基金经理：
- 母亚乾,修世宇
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3456 |
2.1969 |
0.0342 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.3258 |
2.1771 |
0.0420 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
1.3015 |
2.1528 |
0.0131 |
0.59 |
| 2025-12-30 |
1.2939 |
2.1452 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2978 |
2.1491 |
-0.0118 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.3046 |
2.1559 |
0.0157 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.2955 |
2.1468 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2964 |
2.1477 |
0.0135 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2886 |
2.1399 |
0.0069 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2846 |
2.1359 |
0.0228 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
1.2714 |
2.1227 |
0.0088 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2663 |
2.1176 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.2685 |
2.1198 |
0.0384 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.2463 |
2.0976 |
-0.0344 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.2662 |
2.1175 |
0.0105 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.2601 |
2.1114 |
0.0322 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
1.2415 |
2.0928 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.2402 |
2.0915 |
0.0131 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.2326 |
2.0839 |
-0.0308 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
1.2504 |
2.1017 |
-0.0043 |
-0.20 |