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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3859元
- 基金经理：
- 於乐其,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0696 |
1.4555 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0703 |
1.4562 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0707 |
1.4566 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0683 |
1.4542 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0703 |
1.4562 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0711 |
1.4570 |
0.0064 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.0667 |
1.4526 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.0619 |
1.4478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0619 |
1.4478 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0595 |
1.4454 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0632 |
1.4491 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0602 |
1.4461 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0606 |
1.4465 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0592 |
1.4451 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0588 |
1.4447 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0562 |
1.4421 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0540 |
1.4399 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0555 |
1.4414 |
0.0075 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.0503 |
1.4362 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.0536 |
1.4395 |
-0.0036 |
-0.24 |