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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3859元
- 基金经理：
- 於乐其,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0656 |
1.4515 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.0682 |
1.4541 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.0641 |
1.4500 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0658 |
1.4517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0656 |
1.4515 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0637 |
1.4496 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0665 |
1.4524 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0629 |
1.4488 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.0591 |
1.4450 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0657 |
1.4516 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0660 |
1.4519 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.0722 |
1.4581 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0705 |
1.4564 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0717 |
1.4576 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0726 |
1.4585 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0740 |
1.4599 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0757 |
1.4616 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.0736 |
1.4595 |
0.0054 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.0699 |
1.4558 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-03-06 |
1.0741 |
1.4600 |
0.0004 |
0.03 |