汇添富6月红定期开放债券A 报告期末总份额 8.66 亿份，比上期增加 -8.44% , 期末净资产 9.19 亿元，比上期增加 -7.60% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.80 | 8.66 | -8.44 | 9.19 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.95 |
| 2025-06-30 | 3.92 | 5.47 | 9.45 | -14.12 | 9.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 11.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | -0.00 | 11.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 11.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | -0.01 | 10.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 10.73 |