汇添富6月红定期开放债券A 净资产规模 9.95 亿元，比上期增加 1.54% , 股票配置占比上期增加 20.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97 | 16.32 | 9.90 | 82.13 | 0.19 | 1.54 | 0.00 | 0.01 | 9.95 | 12.06 |
| 2025-06-30 | 1.64 | 14.07 | 9.89 | 84.84 | 0.13 | 1.09 | 0.00 | -0.00 | 9.80 | 11.66 |
| 2025-03-31 | 1.80 | 13.95 | 10.82 | 83.76 | 0.25 | 1.97 | 0.04 | 0.32 | 11.31 | 12.91 |
| 2024-12-31 | 1.67 | 12.39 | 11.59 | 85.82 | 0.24 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | 11.27 | 13.50 |
| 2024-09-30 | 1.71 | 12.35 | 11.84 | 85.65 | 0.28 | 2.00 | 0.00 | -0.00 | 11.04 | 13.82 |
| 2024-06-30 | 1.51 | 11.77 | 11.03 | 85.79 | 0.22 | 1.71 | 0.09 | 0.73 | 10.78 | 12.86 |
| 2024-03-31 | 1.95 | 13.76 | 11.75 | 82.91 | 0.46 | 3.26 | 0.01 | 0.07 | 10.73 | 14.17 |
| 2023-12-31 | 1.68 | 11.71 | 12.30 | 85.53 | 0.37 | 2.60 | 0.02 | 0.16 | 10.56 | 14.38 |