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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10685.70 |
|
2.60% |
| 2 |
宁德时代 |
9181.50 |
|
2.23% |
| 3 |
阳光电源 |
7183.68 |
|
1.75% |
| 4 |
洛阳钼业 |
6000.00 |
|
1.46% |
| 5 |
中际旭创 |
5795.00 |
|
1.41% |
| 6 |
新易盛 |
4308.80 |
|
1.05% |
| 7 |
中矿资源 |
3927.50 |
|
0.95% |
| 8 |
贵州茅台 |
3442.95 |
|
0.84% |
| 9 |
应流股份 |
3340.00 |
|
0.81% |
| 10 |
美的集团 |
3126.00 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
33507.43 |
263.72 |
8.14% |
| 2 |
晶能转债 |
25223.66 |
210.17 |
6.13% |
| 3 |
兴业转债 |
24147.16 |
200.00 |
5.87% |
| 4 |
25国债19 |
22071.48 |
220.00 |
5.36% |
| 5 |
牧原转债 |
21083.67 |
155.00 |
5.12% |
| 6 |
亿纬转债 |
14897.16 |
0.00 |
3.62% |
| 7 |
亿纬转债 |
14897.16 |
0.00 |
3.62% |
| 8 |
南航转债 |
14512.87 |
0.00 |
3.53% |
| 9 |
南航转债 |
14512.87 |
0.00 |
3.53% |
| 10 |
常银转债 |
11999.92 |
0.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-4.32% |
0.20% |
3.86% |
26.00% |
0.20% |
29.78% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8807/8892 |
8736/8892 |
7742/8892 |
252/8892 |
34/8892 |
7773/8892 |
102/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3555 |
2.6371 |
0.0350 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
2.3273 |
2.6089 |
-0.0405 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
2.3599 |
2.6415 |
-0.0208 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
2.3766 |
2.6582 |
0.0096 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
2.3689 |
2.6505 |
-0.0271 |
-0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
0.0700 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1416 |
| 2014-10-30 |
2014-11-03 |
2014-11-03 |
2014-11-05 |
0.0700 |
