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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2015-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0150 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2026-01-05 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0450 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0530 |
-2.67 |
| 2025-12-30 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0110 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0210 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0260 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0740 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0570 |
-2.99 |
| 2025-12-17 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0960 |
5.30 |
| 2025-12-16 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0490 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0350 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0490 |
-2.54 |