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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2015-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
2348.71 |
|
9.80% |
| 2 |
新易盛 |
2231.20 |
|
9.31% |
| 3 |
工业富联 |
2211.34 |
|
9.23% |
| 4 |
中际旭创 |
2179.87 |
|
9.09% |
| 5 |
寒武纪 |
1855.00 |
|
7.74% |
| 6 |
亿纬锂能 |
1729.00 |
|
7.21% |
| 7 |
宁德时代 |
1608.00 |
|
6.71% |
| 8 |
ST华通 |
1491.12 |
|
6.22% |
| 9 |
中科曙光 |
1192.50 |
|
4.98% |
| 10 |
中芯国际 |
938.87 |
|
3.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
3.74% |
13.05% |
48.79% |
39.80% |
1.92% |
-13.08% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9870/10638 |
5675/10638 |
938/10638 |
1137/10638 |
3720/10638 |
7255/10638 |
9833/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0470 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0150 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0180 |
0.92% |
