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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2015-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0570 |
-2.99 |
| 2025-12-17 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0960 |
5.30 |
| 2025-12-16 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0490 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0350 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0490 |
-2.54 |
| 2025-12-10 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0340 |
1.79 |
| 2025-12-08 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0680 |
3.72 |
| 2025-12-05 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0180 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0180 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0180 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0130 |
0.73 |
| 2025-11-27 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-11-26 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0650 |
3.77 |
| 2025-11-25 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0460 |
2.74 |
| 2025-11-24 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0210 |
-1.23 |
| 2025-11-21 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0980 |
-5.45 |