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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.18亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.2522 |
2.3392 |
0.0087 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
2.2439 |
2.3309 |
0.0087 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
2.2356 |
2.3226 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
2.2371 |
2.3241 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
2.2326 |
2.3196 |
-0.0067 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.2390 |
2.3260 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.2333 |
2.3203 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.2332 |
2.3202 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.2305 |
2.3175 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.2295 |
2.3165 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
2.2234 |
2.3104 |
0.0045 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.2191 |
2.3061 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
2.2231 |
2.3101 |
0.0114 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
2.2122 |
2.2992 |
-0.0066 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
2.2185 |
2.3055 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
2.2227 |
2.3097 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
2.2204 |
2.3074 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
2.2229 |
2.3099 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
2.2215 |
2.3085 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
2.2256 |
2.3126 |
0.0035 |
0.15 |