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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2384 |
2.3254 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
2.2411 |
2.3281 |
-0.0069 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
2.2477 |
2.3347 |
0.0101 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
2.2380 |
2.3250 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
2.2429 |
2.3299 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.2417 |
2.3287 |
0.0058 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.2362 |
2.3232 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
2.2418 |
2.3288 |
0.0098 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
2.2324 |
2.3194 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
2.2250 |
2.3120 |
-0.0153 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
2.2396 |
2.3266 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
2.2391 |
2.3261 |
-0.0144 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
2.2529 |
2.3399 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
2.2489 |
2.3359 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
2.2551 |
2.3421 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
2.2581 |
2.3451 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
2.2629 |
2.3499 |
-0.0081 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.2706 |
2.3576 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.2677 |
2.3547 |
0.0101 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
2.2580 |
2.3450 |
-0.0112 |
-0.47 |