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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3950元
- 基金经理：
- 闫泽君
- 成立日期：
- 2012-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2430 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.2430 |
1.6380 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2428 |
1.6378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.2427 |
1.6377 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2424 |
1.6374 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2425 |
1.6375 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2427 |
1.6377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.2427 |
1.6377 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2424 |
1.6374 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2422 |
1.6372 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2414 |
1.6364 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2410 |
1.6360 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2407 |
1.6357 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2404 |
1.6354 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2400 |
1.6350 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2390 |
1.6340 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2387 |
1.6337 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2383 |
1.6333 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.2379 |
1.6329 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2373 |
1.6323 |
0.0021 |
0.12 |