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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3950元
- 基金经理：
- 闫泽君
- 成立日期：
- 2012-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.2387 |
1.6337 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2383 |
1.6333 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.2379 |
1.6329 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2373 |
1.6323 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2358 |
1.6308 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.2353 |
1.6303 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.2349 |
1.6299 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2344 |
1.6294 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2338 |
1.6288 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.2323 |
1.6273 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.2317 |
1.6267 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.2317 |
1.6267 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.2317 |
1.6267 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.2318 |
1.6268 |
0.0000 |
0.00 |