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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3950元
- 基金经理：
- 闫泽君
- 成立日期：
- 2012-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
69.91% |
| 2 |
21国开03 |
513.33 |
5.00 |
35.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.68% |
0.79% |
0.93% |
1.37% |
0.01% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5834/8774 |
1692/8774 |
2148/8774 |
2648/8774 |
4232/8774 |
6099/8774 |
3954/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2430 |
1.6380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2428 |
1.6378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2427 |
1.6377 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.2424 |
1.6374 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2425 |
1.6375 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-19 |
0.0130 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0030 |
| 2022-08-31 |
2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-02 |
0.0400 |
| 2021-08-31 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.1290 |
| 2018-10-16 |
2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-19 |
0.2100 |
