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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9172元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0961 |
2.0133 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0954 |
2.0126 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0963 |
2.0135 |
0.0108 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.0914 |
2.0086 |
-0.0124 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.0970 |
2.0142 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0974 |
2.0146 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0961 |
2.0133 |
-0.0077 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.0996 |
2.0168 |
0.0071 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.0964 |
2.0136 |
0.0099 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0919 |
2.0091 |
-0.0093 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0961 |
2.0133 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0980 |
2.0152 |
-0.0117 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1033 |
2.0205 |
0.0057 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1007 |
2.0179 |
-0.0111 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.1057 |
2.0229 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.1094 |
2.0266 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1125 |
2.0297 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1152 |
2.0324 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1139 |
2.0311 |
0.0075 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1105 |
2.0277 |
-0.0095 |
-0.39 |