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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8000元
- 基金经理：
- 陈启明
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6985 |
3.4985 |
-0.0312 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
2.7165 |
3.5165 |
0.0187 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.7057 |
3.5057 |
0.0114 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
2.6991 |
3.4991 |
-0.0289 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
2.7158 |
3.5158 |
0.0327 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
2.6969 |
3.4969 |
0.1115 |
2.45 |
| 2025-12-23 |
2.6325 |
3.4325 |
0.0339 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
2.6129 |
3.4129 |
0.0876 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
2.5623 |
3.3623 |
-0.0066 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
2.5661 |
3.3661 |
-0.0445 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
2.5918 |
3.3918 |
0.0937 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
2.5377 |
3.3377 |
-0.0627 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
2.5739 |
3.3739 |
-0.0736 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
2.6164 |
3.4164 |
0.0634 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
2.5798 |
3.3798 |
-0.0300 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
2.5971 |
3.3971 |
0.0175 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.5870 |
3.3870 |
-0.0237 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
2.6007 |
3.4007 |
0.0440 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
2.5753 |
3.3753 |
0.0487 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
2.5472 |
3.3472 |
-0.0097 |
-0.22 |