加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.8000元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8570 |
3.6570 |
-0.0532 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
2.8877 |
3.6877 |
0.0338 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
2.8682 |
3.6682 |
-0.0113 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
2.8747 |
3.6747 |
0.0057 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.8714 |
3.6714 |
0.0736 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
2.8289 |
3.6289 |
-0.0168 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
2.8386 |
3.6386 |
-0.0365 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
2.8597 |
3.6597 |
-0.0698 |
-1.39 |
| 2026-02-03 |
2.9000 |
3.7000 |
0.0833 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
2.8519 |
3.6519 |
-0.2028 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
2.9690 |
3.7690 |
-0.0251 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
2.9835 |
3.7835 |
-0.1375 |
-2.59 |
| 2026-01-28 |
3.0629 |
3.8629 |
0.0430 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
3.0381 |
3.8381 |
0.0852 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
2.9889 |
3.7889 |
-0.0778 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
3.0338 |
3.8338 |
0.0508 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
3.0045 |
3.8045 |
-0.0274 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
3.0203 |
3.8203 |
0.1169 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
2.9528 |
3.7528 |
-0.0679 |
-1.31 |
| 2026-01-19 |
2.9920 |
3.7920 |
-0.0114 |
-0.22 |