加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2008-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0372 |
2.1972 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
2.0363 |
2.1963 |
0.0285 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
2.0114 |
2.1714 |
0.0735 |
3.30 |
| 2026-02-10 |
1.9471 |
2.1071 |
-0.0221 |
-0.98 |
| 2026-02-09 |
1.9664 |
2.1264 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.9582 |
2.1182 |
0.0583 |
2.67 |
| 2026-02-05 |
1.9072 |
2.0672 |
-0.0915 |
-4.03 |
| 2026-02-04 |
1.9873 |
2.1473 |
-0.0255 |
-1.11 |
| 2026-02-03 |
2.0096 |
2.1696 |
0.0499 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.9659 |
2.1259 |
-0.0396 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
2.0006 |
2.1606 |
-0.1106 |
-4.62 |
| 2026-01-29 |
2.0974 |
2.2574 |
-0.0361 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
2.1290 |
2.2890 |
0.0089 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
2.1212 |
2.2812 |
-0.0324 |
-1.32 |
| 2026-01-26 |
2.1496 |
2.3096 |
-0.0237 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
2.1703 |
2.3303 |
0.1120 |
4.73 |
| 2026-01-22 |
2.0723 |
2.2323 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
2.0782 |
2.2382 |
0.1194 |
5.29 |
| 2026-01-20 |
1.9737 |
2.1337 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.9760 |
2.1360 |
0.0063 |
0.28 |