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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2008-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1282 |
2.2882 |
-0.0280 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
2.1527 |
2.3127 |
0.0195 |
0.80 |
| 2026-04-01 |
2.1356 |
2.2956 |
-0.0336 |
-1.36 |
| 2026-03-31 |
2.1650 |
2.3250 |
-0.1380 |
-5.28 |
| 2026-03-30 |
2.2858 |
2.4458 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
2.2861 |
2.4461 |
0.1694 |
6.94 |
| 2026-03-26 |
2.1378 |
2.2978 |
0.0545 |
2.28 |
| 2026-03-25 |
2.0901 |
2.2501 |
0.0673 |
2.90 |
| 2026-03-24 |
2.0312 |
2.1912 |
0.0997 |
4.49 |
| 2026-03-23 |
1.9439 |
2.1039 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.9455 |
2.1055 |
0.0380 |
1.74 |
| 2026-03-19 |
1.9122 |
2.0722 |
-0.1163 |
-5.05 |
| 2026-03-18 |
2.0140 |
2.1740 |
-0.0447 |
-1.90 |
| 2026-03-17 |
2.0531 |
2.2131 |
-0.0504 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
2.0972 |
2.2572 |
-0.0394 |
-1.62 |
| 2026-03-13 |
2.1317 |
2.2917 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
2.1284 |
2.2884 |
-0.0217 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
2.1474 |
2.3074 |
0.0329 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
2.1186 |
2.2786 |
0.0310 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
2.0915 |
2.2515 |
0.0379 |
1.61 |