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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2008-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
230.15 |
|
8.85% |
| 2 |
天齐锂业 |
228.72 |
|
8.79% |
| 3 |
赣锋锂业 |
225.78 |
|
8.68% |
| 4 |
雅化集团 |
156.67 |
|
6.02% |
| 5 |
永兴材料 |
155.16 |
|
5.96% |
| 6 |
盐湖股份 |
154.88 |
|
5.95% |
| 7 |
科达制造 |
128.99 |
|
4.96% |
| 8 |
融捷股份 |
103.50 |
|
3.98% |
| 9 |
盛新锂能 |
102.60 |
|
3.94% |
| 10 |
盛屯矿业 |
100.81 |
|
3.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
大中转债 |
201.16 |
0.63 |
7.73% |
| 2 |
振华转债 |
77.55 |
0.18 |
2.98% |
| 3 |
嘉元转债 |
65.43 |
0.45 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
-1.41% |
7.70% |
37.79% |
50.90% |
6.43% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
953/10776 |
8606/10776 |
2899/10776 |
820/10776 |
1597/10776 |
3365/10776 |
5773/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0372 |
2.1972 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
2.0363 |
2.1963 |
0.0285 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
2.0114 |
2.1714 |
0.0735 |
3.30% |
| 2026-02-10 |
1.9471 |
2.1071 |
-0.0221 |
-0.98% |
| 2026-02-09 |
1.9664 |
2.1264 |
0.0094 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-30 |
2010-12-03 |
2010-12-03 |
2010-12-06 |
0.1600 |
