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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2008-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
88.28 |
|
7.13% |
| 2 |
洛阳钼业 |
83.21 |
|
6.72% |
| 3 |
中矿资源 |
74.25 |
|
5.99% |
| 4 |
山东黄金 |
70.79 |
|
5.71% |
| 5 |
华友钴业 |
69.19 |
|
5.59% |
| 6 |
天齐锂业 |
57.08 |
|
4.61% |
| 7 |
盛达资源 |
55.52 |
|
4.48% |
| 8 |
赤峰黄金 |
48.81 |
|
3.94% |
| 9 |
江西铜业 |
47.91 |
|
3.87% |
| 10 |
中国稀土 |
46.58 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
59.88 |
0.40 |
4.83% |
| 2 |
金诚转债 |
56.93 |
0.08 |
4.60% |
| 3 |
振华转债 |
41.75 |
0.15 |
3.37% |
| 4 |
兴发转债 |
13.12 |
0.10 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
16.02% |
12.26% |
51.40% |
53.09% |
5.59% |
15.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4710/10636 |
446/10636 |
1081/10636 |
996/10636 |
2256/10636 |
3366/10636 |
5030/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0211 |
2.1811 |
0.0583 |
2.59% |
| 2026-01-09 |
1.9701 |
2.1301 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.9680 |
2.1280 |
-0.0531 |
-2.31% |
| 2026-01-07 |
2.0145 |
2.1745 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
2.0159 |
2.1759 |
0.0418 |
1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-30 |
2010-12-03 |
2010-12-03 |
2010-12-06 |
0.1600 |
