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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2008-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9141 |
2.0741 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.9213 |
2.0813 |
0.0227 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.9014 |
2.0614 |
-0.0987 |
-4.35 |
| 2025-12-26 |
1.9878 |
2.1478 |
0.0955 |
4.39 |
| 2025-12-25 |
1.9042 |
2.0642 |
-0.0239 |
-1.09 |
| 2025-12-24 |
1.9251 |
2.0851 |
0.0258 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.9025 |
2.0625 |
0.0577 |
2.73 |
| 2025-12-22 |
1.8520 |
2.0120 |
0.0449 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
1.8127 |
1.9727 |
0.0400 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
1.7777 |
1.9377 |
-0.0475 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.8193 |
1.9793 |
0.1225 |
6.26 |
| 2025-12-16 |
1.7121 |
1.8721 |
-0.0097 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.7206 |
1.8806 |
-0.0245 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
1.7420 |
1.9020 |
-0.0264 |
-1.31 |
| 2025-12-11 |
1.7651 |
1.9251 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.7714 |
1.9314 |
0.0348 |
1.75 |
| 2025-12-09 |
1.7409 |
1.9009 |
-0.0492 |
-2.42 |
| 2025-12-08 |
1.7840 |
1.9440 |
0.0714 |
3.63 |
| 2025-12-05 |
1.7215 |
1.8815 |
0.0065 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.7158 |
1.8758 |
-0.0038 |
-0.19 |