加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2280元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 146.19亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4198 |
1.6478 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4188 |
1.6468 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.4185 |
1.6465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.4185 |
1.6465 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.4181 |
1.6461 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4174 |
1.6454 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.4169 |
1.6449 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.4164 |
1.6444 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.4161 |
1.6441 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.4157 |
1.6437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.4157 |
1.6437 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4155 |
1.6435 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.4149 |
1.6429 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.4142 |
1.6422 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4139 |
1.6419 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4142 |
1.6422 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.4137 |
1.6417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4136 |
1.6416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4136 |
1.6416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.4136 |
1.6416 |
-0.0006 |
-0.04 |