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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6255 |
2.2625 |
-0.0167 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.6358 |
2.2728 |
-0.0377 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.6591 |
2.2961 |
0.0553 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.6249 |
2.2619 |
-0.0488 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
1.6551 |
2.2921 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6512 |
2.2882 |
0.0155 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6416 |
2.2786 |
-0.0382 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.6652 |
2.3022 |
0.0453 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.6372 |
2.2742 |
0.0427 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.6108 |
2.2478 |
-0.0867 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.6644 |
2.3014 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.6665 |
2.3035 |
-0.0629 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.7054 |
2.3424 |
0.0304 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
1.6866 |
2.3236 |
-0.0411 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.7120 |
2.3490 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.7144 |
2.3514 |
-0.0157 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.7241 |
2.3611 |
-0.0160 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.7340 |
2.3710 |
0.0157 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.7243 |
2.3613 |
0.0485 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.6943 |
2.3313 |
-0.0286 |
-1.03 |