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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7024 |
2.3394 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.7016 |
2.3386 |
0.0218 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
1.6881 |
2.3251 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.6853 |
2.3223 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.6962 |
2.3332 |
0.0115 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.6891 |
2.3261 |
0.0244 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.6740 |
2.3110 |
-0.0309 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.6931 |
2.3301 |
0.0116 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.6859 |
2.3229 |
0.0377 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.6626 |
2.2996 |
0.0516 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.6307 |
2.2677 |
-0.0121 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.6382 |
2.2752 |
0.0110 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.6314 |
2.2684 |
-0.0105 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.6379 |
2.2749 |
0.0078 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.6331 |
2.2701 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6322 |
2.2692 |
0.0068 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.6280 |
2.2650 |
0.0160 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.6181 |
2.2551 |
0.0354 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.5962 |
2.2332 |
0.0095 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.5903 |
2.2273 |
-0.0126 |
-0.49 |