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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2007-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8443 |
1.3923 |
0.0314 |
2.08 |
| 2026-01-16 |
0.8271 |
1.3751 |
0.0350 |
2.38 |
| 2026-01-15 |
0.8079 |
1.3559 |
0.0357 |
2.49 |
| 2026-01-14 |
0.7883 |
1.3363 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
0.7865 |
1.3345 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
0.7905 |
1.3385 |
0.0232 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
0.7778 |
1.3258 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
0.7750 |
1.3230 |
0.0089 |
0.64 |
| 2026-01-07 |
0.7701 |
1.3181 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
0.7674 |
1.3154 |
0.0179 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
0.7576 |
1.3056 |
0.0149 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
0.7494 |
1.2974 |
-0.0119 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.7559 |
1.3039 |
-0.0089 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.7608 |
1.3088 |
-0.0170 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
0.7701 |
1.3181 |
0.0197 |
1.42 |
| 2025-12-25 |
0.7593 |
1.3073 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.7579 |
1.3059 |
0.0129 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.7508 |
1.2988 |
0.0233 |
1.73 |
| 2025-12-22 |
0.7380 |
1.2860 |
0.0319 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
0.7205 |
1.2685 |
0.0060 |
0.46 |