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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2007-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.38亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8846 |
1.4326 |
-0.0341 |
-2.07 |
| 2026-02-12 |
0.9033 |
1.4513 |
0.0235 |
1.45 |
| 2026-02-11 |
0.8904 |
1.4384 |
-0.0086 |
-0.53 |
| 2026-02-10 |
0.8951 |
1.4431 |
-0.0242 |
-1.46 |
| 2026-02-09 |
0.9084 |
1.4564 |
0.0490 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
0.8815 |
1.4295 |
0.0197 |
1.24 |
| 2026-02-05 |
0.8707 |
1.4187 |
-0.1079 |
-6.37 |
| 2026-02-04 |
0.9299 |
1.4779 |
0.0272 |
1.63 |
| 2026-02-03 |
0.9150 |
1.4630 |
0.1236 |
8.00 |
| 2026-02-02 |
0.8472 |
1.3952 |
-0.0356 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
0.8667 |
1.4147 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
0.8733 |
1.4213 |
-0.0432 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
0.8970 |
1.4450 |
-0.0283 |
-1.70 |
| 2026-01-27 |
0.9125 |
1.4605 |
0.0430 |
2.65 |
| 2026-01-26 |
0.8889 |
1.4369 |
-0.0257 |
-1.56 |
| 2026-01-23 |
0.9030 |
1.4510 |
0.1254 |
8.25 |
| 2026-01-22 |
0.8342 |
1.3822 |
0.0201 |
1.34 |
| 2026-01-21 |
0.8232 |
1.3712 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
0.8233 |
1.3713 |
-0.0383 |
-2.49 |
| 2026-01-19 |
0.8443 |
1.3923 |
0.0314 |
2.08 |