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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2007-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.38亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7125 |
1.2605 |
-0.0208 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
0.7239 |
1.2719 |
-0.0332 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
0.7421 |
1.2901 |
0.0219 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
0.7301 |
1.2781 |
-0.0472 |
-3.43 |
| 2026-03-30 |
0.7560 |
1.3040 |
-0.0430 |
-3.03 |
| 2026-03-27 |
0.7796 |
1.3276 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
0.7827 |
1.3307 |
-0.0370 |
-2.53 |
| 2026-03-25 |
0.8030 |
1.3510 |
0.0129 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.7959 |
1.3439 |
0.0115 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
0.7896 |
1.3376 |
-0.0394 |
-2.66 |
| 2026-03-20 |
0.8112 |
1.3592 |
0.0159 |
1.08 |
| 2026-03-19 |
0.8025 |
1.3505 |
-0.0436 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
0.8264 |
1.3744 |
0.0233 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
0.8136 |
1.3616 |
-0.0323 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
0.8313 |
1.3793 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2026-03-13 |
0.8402 |
1.3882 |
-0.0151 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
0.8485 |
1.3965 |
-0.0308 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
0.8654 |
1.4134 |
-0.0119 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
0.8719 |
1.4199 |
0.0321 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
0.8543 |
1.4023 |
-0.0179 |
-1.13 |