中海能源策略混合 净资产规模 7.73 亿元，比上期增加 3.65% , 股票配置占比上期增加 4.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 9.70 | 0.00 | 0.02 | 7.73 | 7.75 |
| 2025-03-31 | 6.68 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10.71 | 0.00 | 0.04 | 7.45 | 7.48 |
| 2024-12-31 | 7.33 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 8.16 | 0.00 | 0.01 | 7.95 | 7.98 |
| 2024-09-30 | 8.88 | 90.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 9.05 | 0.01 | 0.07 | 9.74 | 9.78 |
| 2024-06-30 | 8.90 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 11.40 | 0.00 | 0.01 | 10.02 | 10.05 |
| 2024-03-31 | 9.11 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 9.48 | 0.00 | 0.03 | 9.99 | 10.07 |
| 2023-12-31 | 10.81 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 10.31 | 0.01 | 0.05 | 11.91 | 12.06 |
| 2023-09-30 | 11.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 14.86 | 0.05 | 0.36 | 12.81 | 12.98 |