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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2007-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.38亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈为股份 |
6466.21 |
|
6.97% |
| 2 |
宁德时代 |
4958.01 |
|
5.35% |
| 3 |
思源电气 |
4500.11 |
|
4.85% |
| 4 |
阳光电源 |
3810.77 |
|
4.11% |
| 5 |
当升科技 |
3572.62 |
|
3.85% |
| 6 |
捷佳伟创 |
3260.92 |
|
3.52% |
| 7 |
微导纳米 |
3172.65 |
|
3.42% |
| 8 |
亿纬锂能 |
3044.69 |
|
3.28% |
| 9 |
先导智能 |
2944.82 |
|
3.17% |
| 10 |
恩捷股份 |
2799.15 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
12.47% |
10.35% |
47.58% |
61.19% |
18.04% |
-14.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6063/10774 |
179/10774 |
1992/10774 |
382/10774 |
958/10774 |
367/10774 |
9896/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8846 |
1.4326 |
-0.0341 |
-2.07% |
| 2026-02-12 |
0.9033 |
1.4513 |
0.0236 |
1.45% |
| 2026-02-11 |
0.8904 |
1.4384 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
0.8951 |
1.4431 |
-0.0242 |
-1.46% |
| 2026-02-09 |
0.9084 |
1.4564 |
0.0490 |
3.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.2380 |
| 2008-12-13 |
2008-12-18 |
2008-12-18 |
2008-12-22 |
0.2300 |
| 2007-06-05 |
2007-06-12 |
2007-06-12 |
2007-06-14 |
0.0800 |
