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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2067 |
1.6057 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.2062 |
1.6052 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2059 |
1.6049 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2061 |
1.6051 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2064 |
1.6054 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.6047 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
1.6041 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2048 |
1.6038 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2052 |
1.6042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2050 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2050 |
1.6040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2049 |
1.6039 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2042 |
1.6032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2041 |
1.6031 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2029 |
1.6019 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2021 |
1.6011 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2014 |
1.6004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2014 |
1.6004 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2021 |
1.6011 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2023 |
1.6013 |
0.0019 |
0.11 |