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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.86亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2221 |
1.6211 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2211 |
1.6201 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2208 |
1.6198 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2209 |
1.6199 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2205 |
1.6195 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2197 |
1.6187 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2192 |
1.6182 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2188 |
1.6178 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.2184 |
1.6174 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.2179 |
1.6169 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.2184 |
1.6174 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2182 |
1.6172 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2177 |
1.6167 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2165 |
1.6155 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2162 |
1.6152 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2168 |
1.6158 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.2162 |
1.6152 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2160 |
1.6150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2161 |
1.6151 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2159 |
1.6149 |
-0.0013 |
-0.07 |